「营口市贷款」营口港务股份有限公司关于上海

摘 要

本公司董事会及满堂董事包管本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的实正在性、切实性和完美性负担个人及连带职守。 2019年5月14日,营口港务股

 

本公司董事会及满堂董事包管本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的实正在性、切实性和完美性负担个人及连带职守。

2019年5月14日,营口港务股份有限公司(以下简称“公司”或“营口港”)收到上海证券买卖所《闭于对营口港务股份有限公司2018年年度陈述的过后审核二次问询函》(上证公牍[2019]0655号)(以下简称“《问询函》”),现对《问询函》提出的题目回答如下:

一、凭据公司问询函的回答,公司钱币资金余额中30.33亿元存放于营口港务集团财政有限公司(以下简称“财政公司”),财政公司系公司控股股东营口港务集团有限公司(以下简称“营口港务集团”或“控股股东”)的控股子公司。请公司填充披露:(1)公司将大额钱币资金存放于控股股东处的出处及合理性;(2)列示控股股东及财政公司行使上述资金的简直用处;(3)控股股东是否存正在通过财政公司非谋划性占用公司资金的情况。

为巩固资金融通、提升企业资金行使效劳,公司第五届董事会第七次聚会审议通过了《闭于拟出资设立营口港财政公司的议案》,凭据议案,公司与营口港务集团合伙设立了营口港务集团财政有限公司。财政公司是经中邦银行保障监视办理委员会辽宁禁锢局(以下简称“银保监会”)辽银监复[2015]365号文献接受设立的非银行金融类机构,并取得了银保监会核发的L0234H221080001号《金融许可证》。财政公司的闭键本能是通过接收成员单元存款、对资金实行财政办理及运作、为及格成员单元供应贷款等格式,为成员单元供应金融任职。

截至2018年12月31日止,公司欠债总额39.97亿元,个中有息欠债34.59亿元,闭键为史书大界限基筑及并购流程中变成的贷款,思考到金融机构信贷央浼,以及公司资金需求等成分,必要凭据实践结余才能以及资金才能分阶段慢慢了偿。陈述期内,公司有息欠债余额累计净省略9.17亿元,即为分阶段了偿的显露。公司年尾团结口径钱币资金余额为32.52亿元,个中30.33亿元存放于财政公司。思考到财政公司正在资金办理和行使上的躁急、高效等成分,子公司将14.54亿元资金存放正在财政公司。扣除前述子公司存款后,母公司存放正在财政公司的资金余额为15.79亿元。母公司存款边界内必要思考异日分拨股利、了偿到期债务等资金行使成分。2019年,公司到期有息欠债界限15.11亿元,宗旨行使自有存款了偿。营口市贷款跟着公司结余才能及资金气力巩固,公司将凭据实践谋划处境兼顾思考优化债务布局事宜。

于是,财政公司是银保监会接受的具有正在营口港务集团边界内接收成员单元存款等合法天禀的非银行类金融机构。正在归纳思考财政公司金融任职才能、危险掌握程度以及公司存款必要等成分处境下,公司以任职同意为底子,凭据实践存款必要将一面资金存放正在财政公司。

1.财政公司闭键资金由来于成员单元间的接收存款,财政公司将包括公司正在内的各成员单元存款闭键用于存款计算金、向成员单元发放贷款、存放同行等,简直用处如下:

①存款计算金系财政公司凭据中邦群众银行原则的比例而存放正在主题银行的法定存款计算金。

④成员贷款系财政公司基于邦度及自己信贷战略、成员单元资金需求等成分而向合规成员单元依法发放的贷款,截至2018年12月31日止,简直贷款余额处境如下:

财政公司向其他公司发放的贷款闭键系向公司控股股东营口港务集团及其附庸企业等成员单元发放的贷款,闭键用于前述单元活动资金必要、还款必要等项目。

凭据中邦证券监视办理委员会和邦务院邦有资产监视办理委员会《闭于标准上市公司与闭系方资金来去及上市公司对外担保若干题目的通告》(证监发字[2003]56号文)的央浼,公司编制了2018年度非谋划性资金占用及其他闭系资金来去处境汇总外(以下简称“汇总外”)。因为公司闭键谋划口岸装卸等交通物流生意,财政公司闭键谋划成员间接收存款及发放贷款等金融生意,两边之间爆发的存款买卖与公司闭键经交易务之间并不直接闭联,思考到公司存放正在财政公司的资金买卖与公司口岸装卸任职等经交易务并不直接闭联,汇总外披露公司存放财政公司资金来去变成出处为“接收存款”,来去本质为“非谋划性来去”。财政公司系具有合法接收存款天禀的金融机构,公司将资金存放正在财政公司系基于平居资金办理必要并充塞思考资金安好性、存放合法合规性等成分后作出的摆设。公司将资金存放正在财政公司不属于控股股东非谋划性占用公司资金。

独立董事及年审司帐师睹地:1.营口港以任职同意为底子,凭据实践存款必要将一面资金存放正在具有接收成员存款合法天禀的财政公司是合理的;2.财政公司行使闭联资金闭键用于存款计算金、向成员单元发放贷款、存放同行;财政公司向控股股东发放贷款闭键用于活动资金必要、还款必要等项目。3.财政公司系具有合法接收存款天禀的金融机构,营口港将资金存放正在财政公司系基于平居资金办理必要并充塞思考资金安好性、存放合法合规性等成分后作出的摆设。营口港将资金存放正在财政公司不属于控股股东非谋划性占用公司资金。

二、凭据公司问询函的回答,公司钱币资金余额中30.33亿元存放于财政公司,个中9.5亿元正在财政公司设定3个月按期存款,存款利率为1.35%,年尾已到期转入活期存款账户。2018年尾,公司正在财政公司银行存款均为活期存款,存款利率0.30%。年报显示,公司短期借债余额为8.5亿元,同比增幅为183.33%。如短期借债中存正在与财政公司的闭系借债,请公司填充披露:(1)列示公司与财政公司闭系借债的爆发额、余额、借债利率、借债刻期等;(2)说明解说公司正在财政公司存放大额钱币资金的同时,陆续从财政公司获取短期借债的出处及合理性;(3)连系公司与财政公司的闭系存款利率和贷款利率的区别处境,解说公司及中小投资者长处是否受到损害。

截至2018年12月31日止,公司从财政公司博得的闭系借债余额为45,000万元。

(2)说明解说公司正在财政公司存放大额钱币资金的同时,陆续从财政公司获取短期借债的出处及合理性

公司2018年1月31日母公司存款余额为106,643万元,于2018年2月拟了偿公司债资金120,000万元,归纳思考保底活动资金等成分后,公司闭联资金需求与可驾驭存款余额存正在肯定的资金缺口,公司于是于2018年2月向财政公司借债30,000万元。

公司2018年3月31日母公司存款余额为45,277万元,于2018年4月拟了偿中邦银行到期长远借债8,120万元、财政公司到期短期借债15,000万元,合计需偿付到期债务23,120万元,归纳思考保底活动资金等成分后,公司闭联资金需求与可驾驭存款余额存正在肯定的资金缺口,公司于是于2018年4月向财政公司借债15,000万元。

公司2017年3月31日母公司存款余额为94,846万元,异日资金支拨中拟了偿中邦银行到期长远借债7,120万元、中邦农业银行到期长远借债29,500万元、财政公司到期短期借债30,000万元,合计需偿付到期债务66,620万元,归纳思考保底活动资金等成分后,公司闭联资金需求与可驾驭存款余额存正在肯定的资金缺口,公司相应向财政公司借债30,000万元。该项借债已于2018年2月了偿1.5亿元,4月了偿1.5亿元。

(3)连系公司与财政公司的闭系存款利率和贷款利率的区别处境,解说公司及中小投资者长处是否受到损害。

公司存放正在财政公司的活期存款利率为0.30%,按期存款利率为1.35%,贷款利率为3.915%-4.785%之间,存贷款利率均系遵照中邦群众银行闭联基准利率及利率浮动战略并参考闭键协作行利率战略、金融市集利率蜕化处境等成分确定的,公司与财政公司的闭系存贷款利率差合适邦度闭联利率战略原则以及行业实践处境,没有损害公司及中小投资者长处的处境。

独立董事与年审司帐师睹地:1.营口港从财政公司获取短期借债系基于寻常资金必要而做出的融资摆设;2.营口港与财政公司的闭系存贷款利率差合适邦度闭联利率战略原则以及行业实践处境,咱们未浮现损害中小投资者长处的处境。

为确保资金安好、保卫上市公司长处及维持中小投资者长处,公司将进一步巩固对财政公司存款及贷款的办理。起初,公司将巩固资金宗旨办理事业。一是正在确保资金安好的条件下,通过各式财政办理方法提升存量资金行使效益及使用率;二是加强融资的宗旨性及需要性办理,正在确保资金活动性的条件下,唯有宗旨内具有昭彰资金需求且通过需要次第审批后方能融资。其次,通过同意、轨制等摆设,确保正在财政公司的存贷款利率与划一条目下同类生意利率保留同等。终末,巩固资金危险办理,按期对财政公司信用途境实行说明、评判,确保管款安好。